Формирование любой из фигур на графике торгового терминала является следствием определенных обстоятельств на рынке. Что обозначает паттерн волчок в трейдинге и как использовать появление фигуры для получения прибыли вы узнаете из данного материала.
Определение паттерна волчок
Свеча волчок в трейдинге – это модель с коротким телом между и двумя тенями. Волчок иллюстрирует сценарий, в котором ни продавец, ни покупатель не получили прибыли. Это приводит к приблизительно равным ценам открытия и закрытия.
Формирование свечи демонстрирует определенный уровень нерешительности среди покупателей и продавцов, что отражает предстоящие разворот цены.
В отличие от иных фигур японских свечей, волчок имеет ярко выраженные тени, что своим размером превышают основное тело. Хвост и фитиль, как правило, одного размера, либо имеют минимальное отличие, в то время как тело свечи лишь чуть вытянуто. Эти особенности являются главными отличительными характеристиками волчка от таких паттернов как молот и доджи.
Идентификация паттерна волчок
Свеча волчок представляет собой короткое тело посередине и два длинных фитиля по обе стороны от него. В идеале фитили должны быть одинаковой длины, а разница между ценами открытия и закрытия очень мала. Обусловлено это тем, что влияние противостоящих сторон на торгах достаточно велико, чтобы толкать цену вверх и вниз. Однако ни одна сторона не может продемонстрировать явное превосходство. Поэтому волчок принято классифицировать как нейтральную модель.
Роль паттерна волчок в анализе рынка
Движение цен внутри свечи указывает на то, что покупатели и продавцы подавляют друг друга. Это приводит к однородным тенденциям цен открытия и закрытия.
Неопределённость, проявляющаяся на рынке во время формирования волчка, заключается в том, что быки и медведи перемещают цены выше и ниже в ходе торгового процесса. Это приводит к развороту цены закрытия обратно к цене открытия. Волчок указывает на истощение действующего растущего, либо нисходящего тренда. Разрыв между ценой открытия и ценой закрытия означает, что за период свечи не было достигнуто никакого прогресса. Длинные верхняя и нижняя тени отображают высокий уровень волатильности, который наблюдался в течение торгового периода, однако при этом явной доминации не сумела продемонстрировать ни одна из противоборствующих сторон.
Паттерн волчок, возникающий на пике восходящего тренда, может означать, что бычий тренд теряет силу и цена вот-вот развернется. Зеркальная ситуация складывается, когда волчок находится у основания нисходящего тренда, это явный предвестник того, что медведи вот-вот утратят контроль над рынком. Таким образом возникновение волчка может предупредить о предстоящем изменении тренда.
В некоторых случаях фигура может сформироваться в середине тренда и сигнализировать о еще большей консолидации.
Стратегии торговли с паттерном волчок
Волчок — это полезный паттерн, сигнализирующий о нерешительности рынка. Понимая принципы его формирования, вы можете улучшить свою торговую стратегию, что позволит потенциально максимизировать свою прибыль.
Краткосрочные стратегии
Рассмотрим период, когда наблюдается устойчивый восходящий тренд. На графике отмечаем формирование паттерна волчок. Это сигнализирует о предстоящем изменении вектора движения цены. Следующий период открывается ниже и закрывается еще ниже, подтверждая медвежий разворот. Действуя на основании этого подтверждения, можно войти в короткую позицию на открытии этого подтверждающего периода, извлекая прибыль из последующего нисходящего тренда.
Долгосрочные стратегии
Применение паттерна для открытия лонгов выглядит следующим образом. Торговый актив находится в нисходящем тренде в течение нескольких недель. На дневном графике формируется бычий волчок с небольшим телом и длинными верхними и нижними тенями. Бычий волчок предполагает, что давление продавцов ослабевает, а покупатели начинают проявлять интерес. Трейдеры могут воспринимать это как потенциальный сигнал разворота, ожидая изменения тренда с медвежьего на бычье.
Сейчас можно открыть длинную позицию немного выше максимума паттерна волчок, при этом стоп-лосс размещается ниже ее минимума. Целевые значения прибыли устанавливаются на основе уровней сопротивления, определенных на графике или с помощью инструментов технического анализа.
При использовании в связке с другими инструментами технического анализа, такими как RSI или MACD, паттерн способен обеспечить более полное представление о рынке.
Риски и ограничения
Волчок указывает на общую нерешительность на рынках, консервативные трейдеры могут решить остаться в стороне, поскольку нет определенного тренда. Между тем, более решительные трейдеры могут сделать ставку на разворот тренда, проанализировав, является ли свеча медвежьим или бычьим волчком.
Составление ордеров на основе одного лишь паттерна сопровождается существенными рисками. Свеча не позволяет предугадать диапазон изменения цены актива, а также не отображает оптимальную точку входа. Порой убыток может быть куда значительнее, нежели потенциальная прибыль.
Принятие надежных стратегий управления рисками имеет решающее значение при торговле на основе волчка:
- в зависимости от волатильности актива и расстояния до стоп-лосса соответствующим образом отрегулируйте размер позиции;
- изменяйте свою стратегию стоп-лосса в ответ на новую рыночную информацию, чтобы защитить прибыль или ограничить убытки.
Итоги и рекомендации
Волчок считается распространенной моделью свечей, и торговля по нему похожа на торговлю по другим свечным формациям. Трейдерам следует комбинировать его с другими моделями и индикаторами, чтобы выстроить оптимальную стратегию для торговли и повышения прибыли.
Помните, успешная торговля требует комплексного подхода, учитывающего множество факторов.
