Для того, чтобы ваш трейдинг на фьючерсном рынке, будь то криптовалютном, фондовом или валютном (Форекс) был прибыльным и успешным, вам стоит изучить Smart Money, даже если вы уже обладаете знаниями классического технического анализа – фигуры, индикаторы, скользящие, классическая Фибоначчи и т.д. Из этой статьи вы узнаете, что такое Premium и Discount маркет, что такое OTE (Optimal Trade Entry) – оптимальная точка входа и, как можно спрогнозировать точку входа в рынок более ювелирно анализируя историю рынка и используя другие элементы тех анализа.
Премиум и Дискаунт маркет в трейдинге – я считаю, что это основы Смарт Мани. И это должен знать каждый трейдер. Понимание этого поможет вам лучше определять точки входа и выхода – где ставить стоп-лосс и тейки. Понимание зон Премиум и Дискаунт позволит вам меньше совершать убыточных трейдов, так как вы перестанете входить в лонг там, где нужно продавать (премиум маркет) или продавать там, где нужно покупать (дискаунт маркет).
ВАЖНО! Для изучения зон Премиуи и Дискаунт маркета необходимо разбираться в структуре рынка. Если вы еще не умеете определять структуру рынка, тогда посмотрите мой обучающий ролик ниже (советую подписаться на мой канал «Hamster Trader — криптовалюта и инвестиции», там много обучающих видеоуроков для новичков):
Что такое Премиум и Дискаунт зоны в трейдинге
Премиум и Дискаунт зоны в трейдинге – это широкие ценовые области, выведенные на основе предыдущего импульса при помощи модифицированного расширения по Фибоначчи. Эти области нам дают ориентир:
- Premium Market (на нисходящем тренде) – благоприятная зона для продажи или открытия «короткой» позиции.
- Discount Market (на восходящем тренде) – благоприятная зона для покупок на споте или открытия «длинных» позиций на марже.
Для определения зон Премиум и Дискаунт маркета необходим воспользоваться инструментом «Коррекция по Фибоначчи», в настройках по желанию можно оставить только уровни 1, 0.5 и 0. Как вариант Фибу можно оставить стандартную со всеми уровнями, просто акцентировать внимание нужно будет на 0,5 уровень.
Уровни Фибоначчи необходимо натянуть на весь предыдущий импульс: от первого свинга – начала импульсного движения и до свинга, на котором заканчивается импульс и начинается коррекция.
Все что ниже 0,5 уровня Фибоначчи, – это зона Discount маркета. Если импульс восходящий, тогда это наиболее выгодный диапазон для рассмотрения лонг позиций.
Все что выше 0,5 уровня Фибоначчи – это зона Premium маркета. В этой зоне логично рассматривать только продажи. Соответственно если импульс нисходящий, тогда это наиболее выгодная зона для открытия шорт позиций.
Также нужно понимать, что если тренд восходящий, тогда даже если цена находится в Премиум маркете, это не означает, что нужно открывать шорт позиции. Если у вас есть лонг позиции, тогда там нужно частично производить фиксацию. Если тренд нисходящий, тогда в Премиум маркете нужно рассматривать шорт позиции.
Уровень 0,5, середина – называется еще как уровень справедливой цены, – Equilibrium (эквилибриум). Рынок можно рассмотреть локально на любом таймфрейме, на котором вы открываете сделки с точки зрения дорого/дешево. Именно середина этого диапазона и будет «условно» справедливой ценой.
Другими словами, можно рассмотреть локально на 15 минутном таймфрейме инструмент с точки зрения дорого/дешево. Также можно открыть дневной ТФ и там также определить зоны, где будет дорого, а где дешево!
Сам инструмент «Коррекция по Фибоначчи» для определения Премиум и Дискаунт зоны нам не дает точку входа! Это лишь ориентир – широкая зона, где выгодно покупать или продавать актив.
Для определения точки входа необходимо ориентироваться на другие инструменты концепции Смарт Мани: зона ОТЕ, имбаланс (IMB), ордерблок, горизонтальные объемы и т.д.
Скажу из личного опыта, на практике на криптовалютном рынке, в частности Биткоине, уровни Фибоначчи, а точнее «золотое сечение» – 0,618 отрабатывает в 98%! То есть если торговать только от этого уровня – ваш трейдинг станет прибыльным! Ну, если вы соблюдаете риск менеджмент и мани менеджмент, и с психологией все в порядке, эмоции умеете контролировать. ?
Что такое зона OTE в трейдинге
На картинке у нас зона OTE на восходящем тренде
OTE (Optimal Trade Entry) – оптимальная точка входа. Для этого используются нестандартные настройки уровней Фибоначчи для определения глубины коррекции в зоны Премиум или Дискаунт. Далее я выскажу по этому поводу свои мысли, но в конце уже.
На этом фото я продемонстрировал зону OTE на нисходящем тренде
Для расширения по Фибоначчи необходимо оставить основные уровни 0 и 1 и, добавить уровни коррекции: 0.62 (62%); 0.705 (70.5%); 0.79 (79%). Считается, что это оптимальная зона, куда цена делает свою коррекцию. Зона от 0.62 (62%) до 0.79 (79%) и считается зоной OTE!
Желательно чтобы зона OTE у нас совпадала с другими сигналами технического анализа, тогда ваш трейд с большей долей вероятности будет положительный. Хорошо, если в этой зоне будет Имбаланс (FVG), сильный горизонтальный уровень, горизонтальные объемы, скользящие средние, которые вы торгуете или еще что-то, что вы применяете в своей торговле.
Практика – Премиум и Дискаунт маркет, а также зона OTE
После того, как вы разобрались, что такое Premium / Discount Market, а также зона OTE, как их определять. Можно переходить к практике. Внимание! Эти инструменты Смарт Мани работают на любом таймфрейме. Будь то 5-15 минут, 1-4 часа, 1D или даже 1W. Конечно, чем выше ТФ – тем лучше все будет отрабатывать.
Первым делом определите тренд на том ТФ, на котором собираетесь открывать сделку. Если минимумы и максимумы у нас повышаются, значит тренд на вашем ТФ восходящий и нужно продолжать торговать в этом же направлении!
На весь предыдущий импульс от начала и до его завершения накидываем Фибоначчи и определяем следующее: все что ниже 0,5 уровня – это у нас Дискаунт зона и только в ней нам нужно рассматривать лонги.
Если цена находится выше 0,5 уровня – мы в трейды не вписываемся! Далее нам поможет зона OTE для определения точки входа. Поиск дополнительных сигналов, например Имбаланс. Обычно цена его заполняет частично или полностью и после чего происходит продолжение восходящего движения. На практике зачастую Имбаланс совпадает с зоной OTE, поэтому можно ставить лимитный ордер на покупку в этом диапазоне, например не доходя до уровня 0,62, стоп желательно ставить за предыдущий повышающийся минимум.
Тейки у нас будут – возврат к предыдущему максимуму, второй и третий тейк будут еще выше – прошлые яркие максимумы, цена обычно будет тянутся их перебить для сбора ликвидности на продажу.
В случае если тренд нисходящий – все то же самое, только до наоборот. Открываем «шорт» в Премиум маркете, скорее там также есть Имбаланс, что находится в зоне OTE – там и лучше всего открыть «шорт» позицию. Целями послужат предыдущие минимумы цены.
Личное мнение по поводу OTE в трейдинге
Приверженцы концепции Смарт Мани немного поиздевались над классическими уровнями Фибоначчи, но по факту изменения смешные и они не стоят того, чтобы «уродовать Фибоначчи». Что я имею ввиду? Вместо золотого сечения 0,618 сделали 0,62. Серьезно, это прям существенная разница? Или вместо 0,786 сделали 0,79. Вы думаете стандартные уровни не работали, а вот эти прям стали супер работающими?
Единственное, они добавили промежуточный уровень 0,705. В итоге, лично мое мнение, – использую обычные уровни Фибоначчи и не парюсь вообще!!! Есть сотни примеров, когда цена на Биткоин колет золотое сечение 0,618 и отлетает пулей! Если вы будите лимиткой подбирать от 0,705 – тогда вы пропустите 40-60% трейдов как минимум. Разница, войти от 0,618 или от 0,705 – минимальная, на мелком ТФ вообще смешная. Так зачем это нужно? Повыпендриватся, некий секрет успешности трейдера создать?
Классика жанра, все использую это! Технический анализ работает только в том случае, когда большинство использует этот инструмент, если инструмент никто не использует, значит он будет отрабатывать плохо или вовсе 50/50% — это будет уже казино. Поэтому мой совет – не изобретать колесо (я имею ввиду докидывать какие-то 100500 уровней по Фибе), а использовать то, что работает и все применяют в тех. анализе. Стандартные уровни по Фибоначчи – оставьте их, они хорошо отрабатывают…
Итого. Всегда входим только при наличии комплекса факторов, которые дополняют один-другого. Если есть расхождения, недопонимания ситуации на рынке – лучше такой трейд пропустить.
Смотрите обучающее видео про Премиум и Дискаунт маркет и зону OTE:
