Новое о Биткоин
Популярные ICO
Самое читаемое по крипте
Новости
Стратегия торговли Биткоинами: основы торговли на бирже
01 апреля 2018 / 13:54
Где лучше торговать криптовалютой — сравнение бирж и брокеров. Какие стратегии применяются на Биткоин — особенности инвестировании и краткосрочных спекуляций.
Содержание статьи:
Сегодня торговать криптовалютой проще, чем пару лет назад. Много брокеров добавили самые популярные альткоины в свои торговые терминалы. Биткоин, как ведущая криптовалюта, включён в списки торгуемых активов практически на всех популярных площадках. Мы рассмотрим, какие стратегии применяются на Биткоин, стоит ли инвестировать в этот актив и как торговать краткосрочно на бирже и у брокера.
Сейчас уже есть возможность торговать и онлайн в браузере (на биржах и у некоторых брокеров), и в Метатрейдере. Эта торговая платформа открывает новые горизонты для торговли криптовалютой, поскольку в ней несравнимо больше инструментов теханализа, чем в любом онлайн-сервисе, в том числе и на криптовалютных биржах. Понятно, что это даёт возможность построить оптимальную торговую стратегию Биткоин или другой криптовалюты.
Тем не менее многие трейдеры не доверяют брокерам, особенно, недавно появившимся. Так же, как и на рынке бинарных опционов, здесь много мошенников. Поэтому идут торговать на криптобиржу. Отчасти также потому, что там предложение криптовалют намного больше и можно диверсифицировать портфель. У брокеров это сделать практически невозможно — там торговля ограничивается, как правило, несколькими самыми востребованными активами.
При выборе торговой платформы многое зависит и от техники торговли: долгосрочное инвестирование или краткосрочные спекуляции. Каждый способ торговли имеет свои особенности, и мы их разберём отдельно ниже. Рассмотрим пока некоторые технические нюансы торговли криптовалютой, которые помогут определиться с лучшей стратегией торговли Bitcoin.
Торговля криптовалютой на бирже, как и другими активами, ведется лотами. Один лот будет соответствовать одному Биткоину. На момент написания статьи это около 7000 долларов. Но нам необязательно иметь такую сумму, чтобы начать торговать. Очень многие брокеры допускают торговлю десятками и даже единицами долларов в пересчёте на Биткоин. Чаще всего минимальная ставка равна нескольким десяткам долларов, на биржах может быть и меньше. С какой суммы начать, будет зависеть от того, на какой платформе вы торгуете. На бирже можно пополнить счет и на 10 долларов и торговать по одному доллару на ставку, пока не придёте к ощутимым результатам. У брокеров обычно нужно пополнить счёт на несколько сотен, но многие из них предлагают демосчет, чтобы сначала научиться торговать, а потом рисковать реальными средствами.
Ордер сделки при торговле Bitcoin
Покажем для примера, как оформляется ордер для торговли Биткоином у одного из брокеров. Вы задаёте сумму сделки в долларах. В данном случае допустимый минимум — это $20. Система предлагает использовать мультипликатор (на форекс это называется плечом). Если у вас нет опыта торговли, советуем обойтись без мультипликатора или поставить его на самый минимум.
Нас предупреждают, что при заключении сделки система взимает комиссию 0,3659 % и предлагают ограничить прибыль и убытки. Это аналоги тейк-профит и стоп-лосс при обычной маржинальной торговле. В данном случае, вам не обязательно указывать цену, оба этих параметра указываются в долларах. То есть, если согласно правилам мани-менеджмента, вы можете потерять не более 2 % от депозита на одной сделке, нужно посчитать, сколько это будет в долларах и заполнить соответствующее поле («Убыток»). Прибыль ограничивается размером мультипликатора — мы выбрали 5, поэтому прибыль не может быть больше $5. Также есть возможность ограничивать прибыль и убыток указанием цены, что более привычно многим трейдерам.
Далее выбираем, что мы будем делать, покупать или продавать. Если мы предполагаем, что Биткоин будет расти, выбираем «В рост» и наоборот. На самом деле, такой способ торговли, точнее, спекуляции на курсе Биткоина очень рискованный. Нужно точно уловить момент, когда актив будет двигаться в выбранном направлении и не попасть при этом на один из откатов. Но для небольших ставок он вполне подходит. На рисунке выше видно, что открыта сделка на сумму $20 с мультипликатором 5. В таком случае, при изменении цены на 10 пунктов наша прибыль/убыток изменяется примерно на $0,1. За один пункт считается первая цифра перед запятой, цифры после запятой можно не учитывать.
Котировки Биткоина и информация по сделке
Так, мы продали Биткоин (оформили сделку «в снижение») по цене 7030,015. В настоящий момент цена выросла до 7034,995, что приносит нам убыток 0,45 доллара (уже с учётом комиссии). Но цена может в любой момент развернуться и пойти в нашу сторону. Чтобы закрыть сделку у брокера, достаточно нажать на крестик, и система зафиксирует прибыль или убыток, которые мы получили.
Как видите, торговать криптовалютой реально и с небольшим депозитом, необязательно иметь для этого тысячи долларов на счету. Кроме того, многие брокеры предлагают попробовать свои силы на демо-счете без вложения реальных средств.
Большинство бирж не предлагают оптимальных условий для спекуляций (краткосрочной торговли) криптовалютой. На примере биржи Exmo мы видим, что минимально возможный график состоит из свечей длительностью 30 минут (у брокера — 1 минута). Кроме того, здесь нет никаких индикаторов для технического анализа. Но биржа удобна тем, что предоставляет услуги мультивалютного кошелька для длительного хранения криптовалюты. Поэтому на бирже лучше делать длительные, но небольшие инвестиции, тем более что и выбор криптовалют здесь намного больше. Тем не менее многие трейдеры приспособились делать анализ на платформах брокеров или в метатрейдере, а торговать на бирже.
Разобраться с техникой торговли на бирже проще, чем у брокера, а минимальная ставка практически не ограничена. Вы можете торговать Биткоинами и на 1 доллар. Для этого опускаемся немного ниже на странице торгов Биткоин и видим форму для открытия сделки по лимиту или по рынку. Последнее означает, что мы покупаем/продаём Биткоин по текущей цене. Обозначение цены на Exmo не такое, как у брокера — запятая разделяет тысячи от сотен. Это удобно, так как три знака после запятой у брокера многих сбивают с толку, не неся никакой существенной информации.
В случае заключения сделки по лимиту нужно будет указать цену, по которой мы хотим купить/продать Биткоин. Система рассчитывает сумму в Биткоинах в зависимости от того, на какую сумму в долларах мы заключаем сделку. Для того, чтобы закрыть сделку, мы совершаем обратную — если раньше продавали, то теперь покупаем и наоборот.
При выборе места для торговли криптовалютой ориентируйтесь на ваши цели. Лучшая стратегия торговли Биткоинами на бирже — это среднесрочные и долгосрочные инвестиции. Если же вы планируете краткосрочные спекуляции с целью извлечения быстрой прибыли, то лучшие условия для проведения технического анализа актива у брокеров.
Далее мы расскажем об особенностях инвестирования и краткосрочных спекуляций криптовалютой вообще и Биткоином в частности.
Первое, что следует уяснить новичку в криптобизнесе — не стоит гнаться за суперприбылью. Понятно, что хочется больших денег и сразу, но даже при большом везении и хорошей теоретической подготовке риск остаётся высоким. Криптовалюта — относительно новый финансовый инструмент, принципы работы которого ещё формируются. Поэтому логично действовать самым надёжным и проверенным способом — ставить реальные небольшие цели и стабильно добиваться их.
Существует несколько стратегий Bitcoin и криптотрейдинга в целом, каждая из них имеет свои особенности:
Криптовалютный рынок по многим параметрам схож с хайп-инвестированием. Поэтому опытным вкладчикам в хайп-проекты будет легче научиться зарабатывать на криптовалюте. Здесь обязательно пригодятся базовые правила управления капиталом, одно из которых — грамотное распределение частей депозита по разным активам.
Инвестирование конкретно в Биткоин по-прежнему актуально, несмотря на последние бурные события. Многие аналитики утверждают, что падение цены Биткоина в декабре 2017 года было закономерно и прогнозируемо. И сейчас как раз самое время выгодно купить этот актив в ожидании второй волны роста.
Так же как и при торговле акциями, которые очень напоминают по движению криптовалюты, мы проводим и фундаментальный и технический анализ, но учитываем при этом ряд нюансов.
На рисунке выше две скользящих средних и ретрейсмент Фибоначчи дают хорошие точки входа и выхода из сделки по Биткоину. Вход на продажу, когда желтая НМА с периодом 20 пересекает голубую ЕМА с периодом 30 сверху вниз. Выход — при достижении 50 % по Фибо.
Несмотря на то, что брокеры предлагают графики с минимальными таймфреймами, торговать внутри дня может быть тяжело из-за большого количества шума. Использовать графики меньше Н1 вряд ли стоит новичку, а лучшие результаты все индикаторы показывают на четырёхчасовых и дневных таймфреймах. Тем не менее при правильной настройке индикаторов и некотором опыте можно выстроить прибыльную Bitcoin стратегию и на меньших таймфреймах для торговли внутри дня.
Вывод из всего вышерассмотренного можно сделать следующий: долгосрочная перспектива хранения для неопытных трейдеров выглядит предпочтительнее. Чтобы торговать Биткоином и зарабатывать на колебаниях курса в рамках одного дня, нужно изучить очень много теории, понять влияющие факторы и попрактиковаться на демо-счёте.
Более детально о стратегии торговли Биткоинами, смотрите в видео ниже:
- Где лучше торговать Биткоином
- Техника заключения сделок при торговле Биткоинами
- Стратегия торговли Биткоинами на Exmo
- Инвестирование в криптовалюту — что нужно знать
- Особенности краткосрочной торговли Биткоин
Сегодня торговать криптовалютой проще, чем пару лет назад. Много брокеров добавили самые популярные альткоины в свои торговые терминалы. Биткоин, как ведущая криптовалюта, включён в списки торгуемых активов практически на всех популярных площадках. Мы рассмотрим, какие стратегии применяются на Биткоин, стоит ли инвестировать в этот актив и как торговать краткосрочно на бирже и у брокера.
Где лучше торговать Биткоином — финансовые условия на разных площадках
Сейчас уже есть возможность торговать и онлайн в браузере (на биржах и у некоторых брокеров), и в Метатрейдере. Эта торговая платформа открывает новые горизонты для торговли криптовалютой, поскольку в ней несравнимо больше инструментов теханализа, чем в любом онлайн-сервисе, в том числе и на криптовалютных биржах. Понятно, что это даёт возможность построить оптимальную торговую стратегию Биткоин или другой криптовалюты.
Тем не менее многие трейдеры не доверяют брокерам, особенно, недавно появившимся. Так же, как и на рынке бинарных опционов, здесь много мошенников. Поэтому идут торговать на криптобиржу. Отчасти также потому, что там предложение криптовалют намного больше и можно диверсифицировать портфель. У брокеров это сделать практически невозможно — там торговля ограничивается, как правило, несколькими самыми востребованными активами.
При выборе торговой платформы многое зависит и от техники торговли: долгосрочное инвестирование или краткосрочные спекуляции. Каждый способ торговли имеет свои особенности, и мы их разберём отдельно ниже. Рассмотрим пока некоторые технические нюансы торговли криптовалютой, которые помогут определиться с лучшей стратегией торговли Bitcoin.
Торговля криптовалютой на бирже, как и другими активами, ведется лотами. Один лот будет соответствовать одному Биткоину. На момент написания статьи это около 7000 долларов. Но нам необязательно иметь такую сумму, чтобы начать торговать. Очень многие брокеры допускают торговлю десятками и даже единицами долларов в пересчёте на Биткоин. Чаще всего минимальная ставка равна нескольким десяткам долларов, на биржах может быть и меньше. С какой суммы начать, будет зависеть от того, на какой платформе вы торгуете. На бирже можно пополнить счет и на 10 долларов и торговать по одному доллару на ставку, пока не придёте к ощутимым результатам. У брокеров обычно нужно пополнить счёт на несколько сотен, но многие из них предлагают демосчет, чтобы сначала научиться торговать, а потом рисковать реальными средствами.
Техника заключения сделок при торговле Биткоинами
Ордер сделки при торговле Bitcoin
Покажем для примера, как оформляется ордер для торговли Биткоином у одного из брокеров. Вы задаёте сумму сделки в долларах. В данном случае допустимый минимум — это $20. Система предлагает использовать мультипликатор (на форекс это называется плечом). Если у вас нет опыта торговли, советуем обойтись без мультипликатора или поставить его на самый минимум.
Нас предупреждают, что при заключении сделки система взимает комиссию 0,3659 % и предлагают ограничить прибыль и убытки. Это аналоги тейк-профит и стоп-лосс при обычной маржинальной торговле. В данном случае, вам не обязательно указывать цену, оба этих параметра указываются в долларах. То есть, если согласно правилам мани-менеджмента, вы можете потерять не более 2 % от депозита на одной сделке, нужно посчитать, сколько это будет в долларах и заполнить соответствующее поле («Убыток»). Прибыль ограничивается размером мультипликатора — мы выбрали 5, поэтому прибыль не может быть больше $5. Также есть возможность ограничивать прибыль и убыток указанием цены, что более привычно многим трейдерам.
Далее выбираем, что мы будем делать, покупать или продавать. Если мы предполагаем, что Биткоин будет расти, выбираем «В рост» и наоборот. На самом деле, такой способ торговли, точнее, спекуляции на курсе Биткоина очень рискованный. Нужно точно уловить момент, когда актив будет двигаться в выбранном направлении и не попасть при этом на один из откатов. Но для небольших ставок он вполне подходит. На рисунке выше видно, что открыта сделка на сумму $20 с мультипликатором 5. В таком случае, при изменении цены на 10 пунктов наша прибыль/убыток изменяется примерно на $0,1. За один пункт считается первая цифра перед запятой, цифры после запятой можно не учитывать.
Котировки Биткоина и информация по сделке
Так, мы продали Биткоин (оформили сделку «в снижение») по цене 7030,015. В настоящий момент цена выросла до 7034,995, что приносит нам убыток 0,45 доллара (уже с учётом комиссии). Но цена может в любой момент развернуться и пойти в нашу сторону. Чтобы закрыть сделку у брокера, достаточно нажать на крестик, и система зафиксирует прибыль или убыток, которые мы получили.
Как видите, торговать криптовалютой реально и с небольшим депозитом, необязательно иметь для этого тысячи долларов на счету. Кроме того, многие брокеры предлагают попробовать свои силы на демо-счете без вложения реальных средств.
Стратегия торговли Биткоинами на Exmo
Большинство бирж не предлагают оптимальных условий для спекуляций (краткосрочной торговли) криптовалютой. На примере биржи Exmo мы видим, что минимально возможный график состоит из свечей длительностью 30 минут (у брокера — 1 минута). Кроме того, здесь нет никаких индикаторов для технического анализа. Но биржа удобна тем, что предоставляет услуги мультивалютного кошелька для длительного хранения криптовалюты. Поэтому на бирже лучше делать длительные, но небольшие инвестиции, тем более что и выбор криптовалют здесь намного больше. Тем не менее многие трейдеры приспособились делать анализ на платформах брокеров или в метатрейдере, а торговать на бирже.
Разобраться с техникой торговли на бирже проще, чем у брокера, а минимальная ставка практически не ограничена. Вы можете торговать Биткоинами и на 1 доллар. Для этого опускаемся немного ниже на странице торгов Биткоин и видим форму для открытия сделки по лимиту или по рынку. Последнее означает, что мы покупаем/продаём Биткоин по текущей цене. Обозначение цены на Exmo не такое, как у брокера — запятая разделяет тысячи от сотен. Это удобно, так как три знака после запятой у брокера многих сбивают с толку, не неся никакой существенной информации.
В случае заключения сделки по лимиту нужно будет указать цену, по которой мы хотим купить/продать Биткоин. Система рассчитывает сумму в Биткоинах в зависимости от того, на какую сумму в долларах мы заключаем сделку. Для того, чтобы закрыть сделку, мы совершаем обратную — если раньше продавали, то теперь покупаем и наоборот.
При выборе места для торговли криптовалютой ориентируйтесь на ваши цели. Лучшая стратегия торговли Биткоинами на бирже — это среднесрочные и долгосрочные инвестиции. Если же вы планируете краткосрочные спекуляции с целью извлечения быстрой прибыли, то лучшие условия для проведения технического анализа актива у брокеров.
Далее мы расскажем об особенностях инвестирования и краткосрочных спекуляций криптовалютой вообще и Биткоином в частности.
Инвестирование в криптовалюту — что нужно знать
Первое, что следует уяснить новичку в криптобизнесе — не стоит гнаться за суперприбылью. Понятно, что хочется больших денег и сразу, но даже при большом везении и хорошей теоретической подготовке риск остаётся высоким. Криптовалюта — относительно новый финансовый инструмент, принципы работы которого ещё формируются. Поэтому логично действовать самым надёжным и проверенным способом — ставить реальные небольшие цели и стабильно добиваться их.
Существует несколько стратегий Bitcoin и криптотрейдинга в целом, каждая из них имеет свои особенности:
- Краткосрочные инвестиции. Этот вариант самый опасный, поскольку сопряжен с наибольшим риском потери депозита. Часто первые торги начинающих трейдеров бывают удачными, что вводит в заблуждение о быстром и лёгком заработке. На самом деле для краткосрочной торговли необходимо обладать навыками технического анализа и хорошо понимать структуру торгов. Плюс в том, что при сравнительно небольшом
- Торговля корзиной. При торговле корзиной равные части депозита распределяются на разные монеты. Срок держания корзины может варьироваться от недели до нескольких месяцев, в зависимости от личных предпочтений трейдера. В основе этой стратегии лежит принцип покупки и продажи монет одновременно с окончанием срока инвестирования. В итоге плюсы удачных сделок перекрывают минусы неудачных. Для торговли корзиной лучше идти на биржу. Так, биржа Yobit предлагает около 500 активов, в которые можно инвестировать средства.
- Долгосрочное инвестирование Buy&Hold. Эта стратегия заключается в покупке монет и ожидании значительного повышения курса. Ждать обычно приходится долго, но в большинстве случаев такие инвестиции дают определённую прибыль.
Криптовалютный рынок по многим параметрам схож с хайп-инвестированием. Поэтому опытным вкладчикам в хайп-проекты будет легче научиться зарабатывать на криптовалюте. Здесь обязательно пригодятся базовые правила управления капиталом, одно из которых — грамотное распределение частей депозита по разным активам.
Инвестирование конкретно в Биткоин по-прежнему актуально, несмотря на последние бурные события. Многие аналитики утверждают, что падение цены Биткоина в декабре 2017 года было закономерно и прогнозируемо. И сейчас как раз самое время выгодно купить этот актив в ожидании второй волны роста.
Особенности краткосрочной торговли Биткоин
Так же как и при торговле акциями, которые очень напоминают по движению криптовалюты, мы проводим и фундаментальный и технический анализ, но учитываем при этом ряд нюансов.
- Фундаментальный анализ акций включает в себя анализ деятельности компании, общий фон в данном секторе экономики и в стране. В случае с криптовалютой на первое место выходит любая информация, которая связана именно с ней или с ведущими коинами. Поскольку первым и главным в мире криптовалют остаётся Биткоин, он как локомотив тянет за собой другие монеты. Фундаментальный анализ Биткоин основывается на постоянном мониторинге всего, что связано с миром криптовалют вообще и с Биткоином в частности. Здесь нет календаря новостей как на форекс или дат выхода отчётности компаний, как в случае с акциями. Нужно постоянно отслеживать все криптоновости и моментально правильно на них реагировать.
- Технический анализ при торговле криптовалютой также несколько отличается. Здесь хуже работают осцилляторы, так как тренды могут быть резкими и сильными. Предпочтительнее поэтому использовать трендовые индикаторы. Работа в канале может быть опасной из-за мгновенных непрогнозируемых выбросов, которые из-за проскальзываний приводят к серьёзным убыткам. В то же время, хорошие результаты показывает торговля на основе анализа инструментов Фибоначчи или Ганна. Работают и проекции, и коррекции, и углы. Доказали свою результативность и индикаторы объёма — всплески активности после появления на рынке объёма дают возможность предсказать динамичные изменения цены.
На рисунке выше две скользящих средних и ретрейсмент Фибоначчи дают хорошие точки входа и выхода из сделки по Биткоину. Вход на продажу, когда желтая НМА с периодом 20 пересекает голубую ЕМА с периодом 30 сверху вниз. Выход — при достижении 50 % по Фибо.
Особенность движения цены Биткоина — высокая волатильность, что создаёт определённые трудности для неопытных трейдеров.
Лучшие стратегии торговли Биткоинами
- Скользящие средние. Предпочтительнее экспоненциальные МА. Их период будет зависеть от таймфрейма, на котором вы торгуете. Так, на ТФ Н4 хорошо работает МА с периодом 12 или используйте стандартный Аллигатор Вилльямса. Если цена пересекает линии индикатора и остаётся там некоторое время (закрепляется), мы открываем сделку на покупку. Закреплением можно считать период в 4–6 свечей, который цена проводит выше скользящих средних. Стоп (ограничение убытков) ставится за линии индикатора, при первой возможности переводится в безубыток. Скользящие средние хорошо себя зарекомендовали на криптовалютном рынке. Длительные тренды с небольшими коррекциями дают возможность докупаться, когда цена приближается к МА, таким образом обеспечивают большую прибыль.
- Индикаторы объёма. После длительного тренда появление всплеска объёма будет означать высокую вероятность изменения направления движения цены. Поскольку на рынке криптовалют нет плана новостей, когда волатильность ожидаемо увеличивается в разы, единственное, что может нас предупредить о таком всплеске волатильности, это появление на рынке больших денег. Так, если цена некоторое время росла, и на рынке появился крупный объём на отдельных свечах, высока вероятность, что актив начинают распродавать. Значит, в скором времени цена начнёт падать. Если следующая свеча после большого объёма направлена по-прежнему вверх, значит, актив докупают, и он ещё быстрее начнёт расти.
- Уровни Фибоначчи. Работают они так же, как и на любых других активах. Если цена откатилась до важного уровня 38,2 %, 50 % или 61,8 %, с высокой долей вероятности она отскочит от уровня. Обязательно ищем подтверждение в виде свечного паттерна или показаний других индикаторов. Если тренд мощный и быстрый, на нём чаще всего работают откаты 23,6 %. Уровни Фибоначчи также хорошо работают при длительных коррекциях. Например, если после хорошего тренда цена откатилась до уровня 23,6 %, затем вернулась к уровню 9 %, то с очень большой вероятностью она дойдёт до уровня 38,2 % или 50 % ретрейсмента Фибоначчи. При наличии любого подтверждающего Биткоин-сигнала можно уверенно входить в сделку.
Несмотря на то, что брокеры предлагают графики с минимальными таймфреймами, торговать внутри дня может быть тяжело из-за большого количества шума. Использовать графики меньше Н1 вряд ли стоит новичку, а лучшие результаты все индикаторы показывают на четырёхчасовых и дневных таймфреймах. Тем не менее при правильной настройке индикаторов и некотором опыте можно выстроить прибыльную Bitcoin стратегию и на меньших таймфреймах для торговли внутри дня.
Вывод из всего вышерассмотренного можно сделать следующий: долгосрочная перспектива хранения для неопытных трейдеров выглядит предпочтительнее. Чтобы торговать Биткоином и зарабатывать на колебаниях курса в рамках одного дня, нужно изучить очень много теории, понять влияющие факторы и попрактиковаться на демо-счёте.
Более детально о стратегии торговли Биткоинами, смотрите в видео ниже:
