Трейдинг криптовалют – что это, основы, стратегии, принципы, советы

Содержание статьи:

1. Что такое трейдинг криптовалют
2. Основы трейдинга
3. Как начать зарабатывать
   
   • Определение варианта торгов
   • Поиск биржи
   • Создание кошелька

4. Принципы трейдинга криптовалют
5. Стратегии трейдинга
6. Советы новичкам

Трейдинг криптовалют — направление заработка, подразумевающее игру участника рынка на разнице курсовой стоимости. Торговля монетами имеет много общего с работой на стандартной (фондовой) бирже, где главными инструментами являются ценные бумаги, фьючерсы и другие активы. Задача участника рынка — зарабатывать на разнице курсовой цены, то есть продавать дороже, а приобретать дешевле.

Главное отличие торгов на криптовалютных и обычных биржах состоит в высокой волатильности виртуальных монет. Для успешной работы важно быть внимательным, знать действенные стратегии и следовать важным рекомендациям. Как заработать на криптовалютном рынке? Какие правила соблюдать? На что ориентироваться при выборе биржи и стратегии? Эти и ряд других моментов обсудим ниже.

Что такое трейдинг криптовалют?

Слово «trading» имеет английские корни и на русский язык переводится как «коммерция», «торговля». Иными словами, трейдинг криптовалют — это торговые операции по покупке и продаже активов на специальных биржевых площадках. В роли инструментов для торговли выступают виртуальные деньги (криптовалюты). Они могут торговаться в паре с другой монетой или фиатной валютой. К примеру, популярной парой считается BTC/USD.

Главный участник процесса — трейдер. Он использует личные средства для покупки/продажи виртуальных монет в ожидании дальнейшего изменения цены и проведения сделки с выгодой для себя. Цель в том, чтобы угадать направление рынка и заработать на разнице курсов. Работа на бирже криптовалют требует от участника базовых знаний технического и фундаментального анализа, контроля ситуации, умение быстро реагировать на изменения торгов. Без навыков и опыта риск потери депозита крайне высок.

Основы трейдинга криптовалют

Торговля на криптовалютном биржевом рынке условно делится на несколько видов:

1. Простой трейдинг. Участник рынка использует привычные стратегии и торгует на какой-то одной бирже.
2. Арбитраж. Здесь трейдер находит разницу в курсовой стоимости монет на разных площадках и зарабатывает на отклонения курсовых цен.
3. Инвестиции в развивающийся проект. В таком виде заработка подразумевается вложение денег в новую криптовалюту в ожидании роста ее цены. К примеру, при появлении Биткоин Кэш многие купили монеты по минимальной цене, а впоследствии (после значительно роста цены) получили прибыль от продажи.
4. Работа с производными Биткоина. С появлением фьючерсов у трейдеров появилось еще одно направление для заработка — возможность торговать фьючерсными контрактами.

Из приведенных вариантов лучший путь — выбор классических торгов. Основы трейдинга криптовалют хорошо раскрыты в Сети, имеется много примеров и видеороликов, позволяющих стабильно зарабатывать и устроить жизнь в финансовом плане.

Арбитраж между биржевыми площадками не имеет смысла, ведь различия курсовой цены почти отсутствуют. Работа с начинающими криптовалютами несет большие риски из-за вероятности провала проекта и обвала стоимости криптовалюты. Заработать в этой сфере можно лишь в том случае, если трейдер имеет инсайдерскую информацию, а такой подходит противозаконно (при наличии прямого информатора). Полезные сведения можно найти на тематических сайтах, но после размещения данных на общедоступных ресурсах актуальность инсайдерских данных падает.

Криптовалютные биржевые площадки мало отличаются от фондовых или валютных площадок. Любой трейдер с опытом сможет быстро изучить рынок и начать торговать криптовалютами. Главное — иметь под рукой несколько эффективных стратегий и придерживаться правил заработка виртуальных монет.

Как начать зарабатывать на трейдинге криптовалют?

Перед освоением нового способа получения прибыли стоит проделать предварительную работу.

Определение варианта торгов

Первым шагом трейдер определяется со способом заработка на бирже. Здесь имеется три пути:

1. Краткосрочный трейдинг (скальпинг). Суть заключается в торговле криптовалютой в течение одного дня. Приказ не переносится на следующие сутки, а закрывается в течение сессии. Чаще всего скальперы работают на минимальных временных промежутках — до 30–60 минут (иногда 1–2 минуты). Они ставят десятки ордеров, что позволяет рассчитывать на большую прибыль.
2. Среднесрочные торги. При таких обстоятельствах приказ оставляется на несколько дней (до 1–2 недель). Это наиболее сложный вид заработка, ведь важно точно прогнозировать изменения цены в небольшом временном промежутке.
3. Долгосрочные инвестиции. Большая часть участников рынка вкладывает деньги в криптовалюту на продолжительный срок, к примеру, на полгода и более. Цель трейдера неизменна — получение максимального дохода на разнице курсовой цены.

Поиск биржи

Страницы 3-х криптобирж для трейдинга

Следующий шаг — выбор биржевой площадки для работы с криптовалютами. При поиске сайта нужно ориентироваться на ряд факторов:

1. Объем торгов. Краткосрочным трейдерам лучше работать на площадках, имеющих высокий показатель.
2. Наличие русскоязычного интерфейса. Начинать работу стоит с понятной биржевой площадки, переведенной на русский язык. Главные критерии — удобство и легкость работы, доступность инструментов и высокая скорость регистрации.
3. Варианты ввода и вывода денег. Качественная биржа предлагает большой выбор методов пополнения торгового счета и перечисления денег на бумажник. Некоторые площадки можно использовать для временного хранения криптовалюты.
4. Выбор торговых пар. Начинающему трейдеру достаточно нескольких базовых инструментов для начала торгов, но по числу валютных пар можно судить о надежности и популярности площадки. Чем больше вариантов предлагает биржа, тем лучше.

Дополнительные критерии — репутация, отзывы, качество работы службы поддержки и так далее. Чтобы облегчить выбор, приведем наиболее удобные сайты для трейдеров из России и стран СНГ:

1. Binance.com. Сразу после входа можно выбрать русский язык, пройти регистрацию и приступить к работе. Последние годы биржевая площадка набирает популярности, благодаря простому интерфейсу и возможности торгов без верификации. С каждой торговой операции взимается 0,1 %, имеется небольшая комиссия на ввод и вывод денег. К примеру, при пополнении счета BTC снимается 0,002 BTC, а при снятии — 0,0005 BTC. Дополнительные плюсы — большой выбор валютных пар, выгодные курсы, надежность.
2. Exmo.com — биржевая площадка, пользующаяся максимальным спросом среди жителей России и стран СНГ. С каждой операции взимается от 0,08 до 0,2 %. За пополнение Биткоин-счета комиссия не взимается, но имеется минимальное ограничение на ввод — от 0,001 BTC и выше. При выводе средств взимается комиссия в 0,005 Биткоинов. Минимальная и максимальная сумма для вывода составляет 0,01 и 350 BTC соответственно. Для начала заработка достаточно перейти на вкладку «Торги», после чего следить за рынком и совершать сделки с криптовалютой.
3. Kucoin.com — удобная биржа с русскоязычным интерфейсом, сотнями активов для торгов и шестью доступными рынками. Здесь нет верификации, а регистрация на площадке займет не больше 3–5 минут. Комиссия за каждую сделку составляет 0,1 % (постоянные пользователи могут рассчитывать на скидку), Комиссия за пополнение счета не берется, а вот за вывод придется раскошелиться. В частности, при перечислении монет на кошелек BTC взимается платеж 0,0005 BTC, а минимальная сумма для вывода — 0,002 BTC. Стоит отметить, что комиссии для каждой криптовалюты индивидуальны.

Приведенных биржевых площадок достаточно, чтобы начать зарабатывать криптовалюту. Впоследствии можно выбрать другую площадку, руководствуясь приведенными выше советами.

Альтернативный вариант — работа с помощью брокеров, выступающих в роли посредников между рынком Форекс и пользователем. Пример брокерской компании — roboforex.com. Для начала нужно зарегистрироваться, пополнить счет и установить программу MetaTrader 4 или 5. Такой способ подойдет для более опытный трейдеров, планирующих заработать с помощью кредитного плеча. Минус брокеров — меньший выбор криптовалют.

• Читайте обзор официальных бирж криптовалют.

Создание кошелька

Для трейдинга криптовалют потребуется бумажник для криптовалют. Лучше завести мультивалютный бумажник, позволяющий хранить основные виртуальные монеты. Хорошие варианты — Coinomi или Jaxx. Биржи позволяют держать криптовалюту на внутреннем счету, но «злоупотреблять» этой возможностью не стоит. В кошельке биржи должно лежать ровно столько, сколько необходимо для торгов. Остальные средства лучше выводить на основной бумажник, обеспечивающий большую защиту. В частности, приватный ключ должен находиться в распоряжении владельца бумажника.

Принципы трейдинга криптовалют

Торговля на криптовалютной бирже — искусство, требующее хорошей интуиции, знаний технического и фундаментального анализа. Участнику важно понимать принципы трейдинга криптовалют и чувствовать рынок.

К главным составляющим торговли на криптовалютной бирже стоит отнести:

1. Графики — главный визуальный показатель движения курса, на который ориентируется трейдер. По этому инструменту участник рынка видит изменение стоимости одной криптовалюты относительно других денег (виртуальных или фиатных). В зависимости от установок график имеет вид японских свечей (баров) или обычной кривой (меняется по желанию участника рынка). Использование первого варианта наиболее удобно, ведь так трейдер видит спрэд — разницу между курсами покупки и продажи криптовалюты. Свеча состоит из «тела», имеющего вид разноцветного прямоугольника (цвет зависит от тренда). Черный или красный цвет свидетельствует о растущем рынке, а белый или зеленый — о падающем. Полосы сверху и снизу называются тени. Они показывают границы верхней и нижней цены в течение торгового дня.
2. Приказы bid и ask. Трейдеры регулярно ставят приказы на покупку или продажу виртуальных монет. Заявки накапливаются в специальном стакане ордеров («ведре»). Здесь формируются ордера на куплю/продажу монет по стоимости, которая максимально приближена к рыночной. По наполнению стакана можно делать вывод о желании трейдеров торговать определенной криптовалютой. При появлении ответного предложения проводится сделка, и ордер пропадает с биржевого стакана. Многим трейдерам хватает сведений из «ведра» котировок для выбора актива и определения времени входа. К примеру, наличие приказов на покупку большого объема монет свидетельствует о будущем росте цены. Важно помнить, что в стакане отражаются позиции, максимально приближенные к рыночной стоимости. Следовательно, после закрытия нескольких крупных позиций ориентироваться по рынку будет труднее. Для глубокого анализа потребуются другие стратегии. При анализе заявок важно разделять их на две категории — агрессивные и пассивные. Первые подразумевают торги по текущему уровню цены (они не собираются в стакане, ведь исполняются почти сразу), а вот вторые подразумевают прогноз трейдера на будущее снижение или повышение цены.
3. Поддержка и сопротивление — линии, ограничивающие движение цены в нижней части (поддержка) и в верхней (сопротивление). Как правило, цена находится в этом диапазоне, но может пробивать указанные уровни, после чего курс продолжает движение в прежнем направлении или разворачивается. По движению линий (уровню их наклона) определяется текущий тренд — тренд цены (вверх или вниз).
4. История операций. По этому параметру можно судить об объемах торгов на биржевой площадке относительно интересующей пары. Изучение этих сведений позволяет трейдеру определить интерес участников рынка к конкретному активу.
5. Объем торгов. Параметр показывает на объем виртуальных монет, перешедших от одной группы трейдеров к другим участникам. Знание объема торговли позволяет решить — ставить приказ или подождать. Объем бывает двух типов — вертикальный и горизонтальный. Первый получил наибольшее распространение. Его суть — в формировании перечня всех проведенных операций за определенный временной промежуток (имеет вид столбца со сведениями по цене и времени проведения).

Важно учесть, что большой объем торгов — не всегда гарантия последующего движения цены в необходимом направлении. Во избежание «сюрпризов» лучше одновременно анализировать котировки и текущий объем.

• Читайте также о том, что такое стенка на криптобирже.

Стратегии трейдинга криптовалют

Некоторые новички криптовалютных бирж работают интуитивно, рассчитывая при этом на крупный заработок. Такой подход ошибочен и чреват потерей депозита уже в первый день торгов. Для успешной работы нужна стратегия трейдинга криптовалют. Опытные участники рынка составляют свои системы, а после корректируют их и доводят до совершенства. Начинающие участники биржевых площадок могут использовать уже имеющиеся системы.

При работе на криптовалютных биржах часто применяется стратегия BTER. Ее применение позволяет в течение 60 дней удвоить имеющийся размер депозита. Принцип заработка имеет следующий вид:

1. Ищем биржевую площадку.
2. Пополняем аккаунт (средств должно быть достаточно для начала торгов).
3. Выбираем интересующую пару валют. Цена или объем приказов не имеет значения. В случае с Биткоином оптимальный объем около 1 BTC (чем выше, тем лучше).
4. Изучаем график интересующего инструмента. Желательно выбирать таймфреймы на 15 или 30 минут. Лучший вариант — поиск валютной пары с максимальной волатильностью, когда движение цены составляет на 15–20 % вверх и вниз. При снижении стоимости больше 25–30 % можно говорить об уменьшении доверия к инструменту (брать его не стоит).
5. Заполняем ордер ask. Устанавливаем интересующую стоимость актива или одобряем рыночную цену. При заполнении заявки указываем сумму, которая больше цены ask на 5 %.

При грамотном анализе и проведении до 20–35 операций в месяц можно удвоить депозит. При этом морально нужно быть готовым к потерям.

Стратегии биржевой торговли условно делятся на две категории — основанные на фундаментальном и/или техническом анализе. В первом случае трейдер ориентируется на новости рынка и ставит заявки с учетом возможного изменения цены, а во втором — ориентируется на фигуры технического анализа (паттерны). Для большей эффективности эти стратегии можно объединить.

В процессе торгов новичкам рекомендуется использовать сигналы — сведения, предоставляемые специальными программами или аналитиками. Иногда речь идет об инсайдерской информации. Сигналы бывают бесплатными и платными. К примеру, сведения можно черпать с сайта cryptosliva.top или Телеграм-каналов — t.me/bit_dynamics, t.me/PalmBeachSignals и других. Более эффективными считаются платные сигналы, к которым имеет доступ ограниченное число пользователей.

• Читайте также о том, что такое шортить на бирже.

Советы по трейдингу новичкам

Главная ошибка новичков заключается в спешке и желании заработать криптовалюту «минимальной кровью» (без изучения теоретических основ). Выделим базовые советы по трейдингу криптовалют:

1. Перед регистрацией на бирже важно изучить теоретическую часть, узнать тонкости биржевой торговли. Базовая информация изложена в статье, но лучше дополнить ее видео на Ютуб или подписаться на специальные каналы в Телеграм. Чем больше полезной информации в голове, тем выше вероятность заработка.
2. В работе рекомендуется использовать безопасный бумажник для хранения криптовалюты (об этом упоминалось выше). Хранить деньги на биржах не желательно, ведь это чревато потерей денег.
3. Регулярное изучение новостей. Важно быть в курсе всего, что происходит в криптовалютном сообществе. В первую очередь нужно интересоваться той виртуальной монетой, которая применяется в процессе торгов. Для удобства можно подписаться на различные каналы и новостные ленты. Не лишним будет зарегистрироваться на форуме трейдеров, где можно в любой момент получить интересующую информацию.
4. Нельзя покупать виртуальные монеты, когда стоимость находится на максимуме, ведь за ростом может идти коррекция или снижение цены.
5. Не нужно паниковать при резком падении курса. В таких случаях лучше переждать сложные времена и лишь после этого принимать решение. Сбывать криптовалюту в период всеобщей паники — глупо. Известно много случаев, когда после сильного отката курс возвращался на место или даже поднимался выше прошлого уровня.
6. Нельзя зацикливаться только на Биткоине. В инвестиционном портфеле должны быть и новые криптовалюты, имеющие хорошие перспективы для роста. Вкладывать деньги лучше при первичном размещении монет, когда стоимость наиболее низкая.

Не меньшее значение имеет психология. Здесь важно учесть такие моменты:

1. Жадность — худшее качество для трейдера. Если заявка уже сработала, не нужно ждать дополнительного роста или снижения цены. Лучше получить меньше, но зато с гарантией.
2. Терпение — главный признак умелого участника рынка. Знающий трейдер умеет выжидать выгодного движения рынка для закрытия позиции с выгодой. Импульсивные действия могут привести к потере денег.
3. Страх. В процессе торгов нельзя бояться потерять деньги. Средства на счету необходимо воспринимать, как цифры и не более. Если думать, что можно на них купить, боязнь потерять деньги не даст нормально торговать.

Трейдинг криптовалют — выгодное занятие. Виртуальные деньги доступны для торгов 7 дней в неделю, они обладают высокой волатильностью и имеют перспективы для роста. В завершение приведем плюсы и минусы этого направления заработка:

Трейдинг криптовалют открывает большие возможности для участника рынка. Но для получения прибыли нужно приложить усилия, получить базовые знания и лишь после этого приступать к торгам.